债市收盘| 期现市场分化 30年国债收益率上行近3BP

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　　今日，国债期货市场上涨，但现货下跌，主要利率债收益率上行，10年国债上行约1.7BP，30年上行近3BP。

　　国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.37%报114.440元，10年期主力合约涨0.10%报108.065元，5年期主力合约涨0.03%报105.685元，2年期主力合约涨0.02%报102.370元。

　　间主要利率债收益率全线上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250011收益率上行1.7bp报1.76%，10年期国开债活跃券250215收益率上行1.7bp至1.943%，30年期国债活跃券2500002收益率上行3.1bp至2.115%。

　　（数据来源：Wind，财联社整理）

　　一级市场招标情况如下：

　　交易所债券市场收盘。万科及其大股东深圳地铁债普遍下跌，“22万科04”跌超2%，“22万科02”跌超1%；“24深铁07”和“24深铁06”跌超4%。同时，“24国债07”跌超5%，“25国证05”跌超2%；“23岚小01”涨超3%，“18国债24”和“25东风K1”涨近2%。此外，万得地产债30指数跌0.16%，万得高收益城投债指数涨0.01%。

　　宏观数据方面，海关总署公布的数据显示，中国9月出口（以人民币计价）同比增长8.4%，前值增4.8%；进口增长7.5%，前值增1.7%；贸易顺差6454.7亿元，前值7326.8亿元。中国9月出口（以美元计价）同比增长8.3%，前值增4.4%；进口增长7.4%，前值增1.3%；贸易顺差904.5亿美元，前值1023.3亿美元。

　　业内人士指出，基于对4月份行情的学习效应，市场对于本次外部事件的定价比4月更快且幅度更小，目前很可能已经完成了首轮定价，后续主要看月底谈判后的事态演变。月底前国内还有两大关键会议，市场期待对经济政策的定调。市场会期待政策前置以应对外部风险，所以后续新一轮的降息降准预期形成，可能是带动利率继续下行的主要驱动。

　　公开市场方面，央行公告称，10月13日以固定利率、数量招标方式开展了1378亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量1378亿元，中标量1378亿元。当日无逆回购到期，据此计算，单日净投放1378亿元。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.314%；7天期上行4.4BP报1.447%；14天期下行1.6BP报1.466%；1个月期下行0.1BP报1.557%。

　　银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨4.0个基点报1.36%；FR007涨8.0个基点报1.48%；FR014涨2.0个基点报1.52%。

　　银银间回购定盘利率表现分化。FDR001持平报1.31%；FDR007涨5.0个基点报1.45%；FDR014跌3.0个基点报1.47%。

　　银存间回购利率情况如下：

　　（数据来源：Choice数据，财联社整理）

　　一级存单方面，今日3M期国股在1.58%-1.61%位置需求较好，1Y期国股报在1.65%-1.68%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.6050%附近（较前一日变化不大），1Y国股成交在1.6750%的位置（较前一日变化不大）。

　　（数据来源：Wind数据，财联社整理）

（文章来源：财联社）